Índice
- Cenário do mercado futuro no Brasil
- Importância do mercado futuro para o mercado de capitais
- Como o DataWise + apoia nas análises sobre o mercado futuro
– Negociação
– Alocação
– Posições em aberto - Como a tecnologia analítica acompanhar as oscilações de preço e demanda no mercado de capitais
Os investidores buscam no mercado futuro uma alternativa de proteção de carteira e ampliação de lucros como, por exemplo, na especulação do mercado por meio dos contratos futuros.
De commodities agrícolas a ativos financeiros ou índices de ações, os investidores encontram no mercado futuro uma oportunidade de construir estratégias variadas para a carteira de investimentos.
Agora, as instituições financeiras podem acompanhar as movimentações do mercado futuro por meio de dados sobre negociação, alocação e posições em aberto, além de traçar estratégias precisas conforme a categoria de investidor, tipo de instrumento, mercadoria e ticker.
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Cenário do mercado futuro no Brasil
O mercado futuro surgiu da necessidade de mitigar riscos financeiros, permitindo que todos os participantes protejam seu capital das oscilações de preços no futuro. Outra alternativa utilizada é a especulação em busca de lucro – estratégia contrária à proteção.
A negociação dos contratos futuros caracteriza o mercado futuro por meio da compra ou venda de um derivativo que possui quantia, data e preço predefinido durante a negociação.
O ativo subjacente negociado pode ser uma mercadoria (commodities) ou ativo financeiro, e o preço de cada contrato se baseia na expectativa do mercado na data de vencimento pré-acordada entre os participantes. Vale lembrar que todos os contratos ocorrem em ambiente B3, o que torna as negociações mais padronizadas e transparentes.
Os contratos futuros possuem grande liquidez no mercado por conta da regulamentação dos contratos e margem de garantia, por permitir que os investidores negociem um valor maior do que o saldo em conta, ampliando sua alavancagem.
Importância do mercado futuro para o mercado de capitais
Hedge, especulação e arbitragem são estratégias para que os participantes do mercado futuro negociem parte do seu patrimônio e diversifiquem suas carteiras de investimentos.
O mercado de capitais também se beneficia das ofertas de investimentos disponíveis para os mais diversos tipos de investidores, ampliando o leque de oportunidades na prateleira.
Para as empresas brasileiras que possuem dívidas em dólar e estão sempre expostas ao câmbio flutuante, as negociações do mercado futuro são interessantes. Caso a moeda estrangeira suba, as empresas podem se proteger do risco de câmbio comprando contratos futuros de dólar com um preço da moeda predefinido para uma data futura.
Nesse caso, mesmo que a cotação suba, as empresas já adquiriram o direito de negociar dólar por um determinado valor, assegurando maior previsibilidade nas dívidas e equilíbrio na sua reserva de caixa.
Outro segmento que também movimenta muito o mercado futuro é o setor agrícola. Em busca de proteção para seus negócios operando contratos de commodities agrícolas, os participantes buscam garantir os preços dos produtos que ainda estão na lavoura para o período futuro em que poderão ser comercializados.
Como o DataWise + apoia nas análises sobre o mercado futuro
O DataWise + é uma plataforma de dados que consolida informações do mercado de bolsa, promovendo análises em diferentes casos de uso do mercado financeiro.
Para um panorama completo do mercado futuro, o DataWise + apresenta informações de negociação, alocação, posições em aberto e empréstimo de ativos.
Os dados de mercado futuro podem apoiar na elaboração de estratégias de alocação de recursos, diversificação de portfólio, avaliação de risco e liquidez de ativos, monitoramento e temperamento do mercado em meio a diversos eventos corporativos e econômicos.
Conheça os packs de dados disponíveis no DataWise +:
DataWise Plus – Negociação
Este datapack permite que o usuário-participante acompanhe a evolução de sua instituição financeira por meio de dados de volume financeiro de contratos futuros negociados na Bolsa de Valores.
Os principais ativos negociados são juros, moedas, índices e commodities e o usuário possui quatro telas de apoio para suas análises.
DataWise Plus – Alocação
Este datapack possui informações que permitem que o participante possa acompanhar sua evolução no mercado listado por meio de dados de todo o volume financeiro de contratos alocados de PNP para PN (Participante de Negociação Pleno e Participante de Negociação, respectivamente).
Os filtros disponíveis são por categoria do investidor, mercadoria e ticker.
DataWise Plus – Posições em aberto
Este datapack possui informações que permitem que o participante possa acompanhar sua evolução no mercado futuro por meio das posições em aberto com filtros por categoria do investidor, mercadoria e ticker.
Como a tecnologia analítica acompanhar as oscilações de preço e demanda no mercado de capitais
Para acompanhar as nuances do mercado futuro e ter acesso ao que verdadeiramente interessa, as instituições financeiras contam com o DataWise +, plataforma exclusiva para acompanhar com profundidade o mercado de capitais.
Veja alguns dos principais destaques da solução conhecida como o raio-x do mercado de capitais:
- Visualize rankings do mercado e faça filtros de forma simples e rápida.
- Consulte as negociações por papel, tipo de instrumento e categoria de investidor e crie análises aprofundadas sobre a movimentação do mercado.
- Acompanhe seu market share por ticker, tipo de instrumento, categoria de investidor e potencialize seu plano estratégico.
- Customize em Power BI na própria plataforma e impulsione a sua inteligência de mercado.
- Aumente a produtividade com dados via download em tela ou API de arquivo.
- Realize análises robustas cruzando dados únicos com outras fontes, como Neoway e informações internas.
Amplie sua perspectiva sobre o mercado futuro por meio de dados únicos sobre negociação, alocação e posição em aberto.
O DataWise + ainda conta com dashboards padronizados ou personalizados em tela, download de conteúdos e consumo via API de arquivos. As customizações são de acordo com as necessidades do usuário.
Para potencializar as análises e impulsionar a rentabilidade da carteira de clientes de investimentos PF e PJ, as instituições financeiras contam com a Indicadores de Investimentos, solução que proporciona a perspectiva que faltava com foco no potencial de investimento, perfil de investidor e maturidade financeira da base.
Já no contexto de políticas de investimentos pessoais, o Monitora PIP será o seu escudo de proteção.
A solução é ideal para o direcionamento do cumprimento de políticas de investimentos de pessoas vinculadas e monitoramento de operações com ativos de própria emissão.
Para saber mais detalhes sobre as soluções, fale com um de nossos especialistas e saia na frente nas análises do mercado de capitais.
