Índice
- O que é Futuro de Bitcoin?
- Cenário atual e o futuro do Bitcoin
– Para onde esses dados caminham - Como o Futuro de Bitcoin oferece oportunidades de novas estratégias de negociação
– Day-trade
– Cash and carry
– Short selling
– Arbitragem no mercado à vista/futuro
– Operação pair trading - Como alavancar de posição no mercado futuro de forma alavancada, segura e regulada com o DataWise +
O mercado de futuro de Bitcoin avançou desde seu lançamento na B3, a bolsa do Brasil. Entre abril de 2024 e abril de 2025, o volume negociado ultrapassou expressivos R$2 trilhões em volume negociado no primeiro ano. Esse crescimento mostra o quanto o derivativo de Bitcoin tem se consolidado no mercado financeiro, atraindo cada vez mais investidores.
Esse aumento demonstra a confiança do mercado e como o futuro de Bitcoin se tornou uma alternativa estratégica para diversificação e rentabilidade. As instituições financeiras agora têm a oportunidade de explorar esse novo terreno e aproveitar as tendências desse mercado em expansão.
No artigo de hoje, entenderemos como monitorar de perto esse mercado, identificar oportunidades e tomar decisões mais estratégicas, se destacando nesse mercado em constante evolução.
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O que é Futuro de Bitcoin?
O futuro de Bitcoin é um contrato derivativo que permite aos investidores negociar a expectativa do preço do Bitcoin em uma data futura, sem precisar de posse direta da criptomoeda.
Lançado pela B3, a Bolsa do Brasil, em abril de 2024, esse produto foi criado para possibilitar aos participantes do mercado tanto a especulação sobre os movimentos de preço do Bitcoin quanto a proteção contra flutuações do mercado, utilizando uma das criptos mais voláteis e populares do mundo.
Segundo um estudo inédito desenvolvido pela B3 e Neoway, com o uso da solução DataWise +, em seu primeiro ano, o futuro de Bitcoin superou expectativas: R$ 2 trilhões em volume negociado, com mais de 41 milhões de contratos realizados, representando um crescimento de 4.000% em comparação ao primeiro mês de lançamento e a captura dos dados (abril/24 vs abril/25). Esse aumento expressivo no volume negociado reflete a consolidação do derivativo como uma nova classe de ativos no mercado financeiro.
Cenário atual e o futuro do Bitcoin
O Bitcoin é uma das criptomoedas mais populares e voláteis do mercado, com sua trajetória marcada por altos e baixos, mas sempre despertando o interesse de investidores ao redor do mundo.
Atualmente, o Bitcoin está mais integrado aos mercados financeiros tradicionais, com os contratos futuros surgindo como uma opção estratégica para quem busca diversificação e proteção contra os riscos da moeda digital.
Com a crescente adoção de Bitcoin por grandes instituições financeiras e o aumento da regulação em torno das criptomoedas, o futuro dessa moeda parece promissor.
A especulação sobre seu preço e o uso em transações internacionais têm aumentado, ao lado de uma busca crescente por produtos de investimentos que permitam a exposição a esse ativo de forma mais segura e regulamentada.
À medida que a confiança cresce e novos produtos surgem, o impacto da integração do Bitcoin ao mercado financeiro global transforma a maneira como investidores e instituições lidam com criptomoedas, criando novas oportunidades e desafios para quem busca antecipar as tendências do mercado. E os dados da solução DataWise + podem ajudar.
“O acesso a dados e tecnologias nos permite ter uma maior visibilidade do avanço de produtos financeiros como este. A inteligência analítica é uma aliada importante das instituições financeiras, que podem considerar uma vasta diversificação de produtos e oferecer aos seus clientes as opções mais aderentes a cada perfil”, afirmou Diego Araujo, head de Mercado de Capitais na Neoway.
Para onde esses dados caminham
O crescimento dos contratos futuros de Bitcoin na B3, com mais de R$ 2 trilhões em volume negociado e um aumento superior a 4.000% nos contratos entre abril de 2024 e abril de 2025, de acordo com estudo mais recente, sinaliza a transformação no mercado financeiro nacional.
Em resposta a essa demanda, a B3 anunciou planos para ampliar sua oferta de derivativos de criptomoedas: a bolsa brasileira pretende lançar contratos futuros de Ethereum (ETH) e Solana (SOL) ainda em 2025. Esses novos produtos permitirão aos investidores diversificar suas carteiras e implementar estratégias avançadas de hedge, com a segurança e transparência proporcionadas pelo ambiente de bolsa.
Além disso, a B3 está considerando a redução do tamanho do contrato futuro de Bitcoin, visando aumentar a acessibilidade para investidores de diferentes perfis e ampliar a liquidez do mercado. Essas iniciativas indicam que o mercado de criptoativos no Brasil está amadurecendo, criando novas oportunidades para as instituições financeiras que buscam inovar e se adaptar às tendências globais.
Como o Futuro de Bitcoin oferece oportunidades de novas estratégias de negociação
Day-trade
No day-trade, o investidor compra e vende ativos dentro do mesmo dia, buscando lucrar com oscilações de preço a curto prazo.
Com os contratos futuros de Bitcoin, esse tipo de operação ganha força, já que a volatilidade da criptomoeda oferece diversas oportunidades para quem quer explorar variações rápidas de preços.
No vídeo abaixo, veja como identificar clientes com perfil day trader e transformar esse dado em estratégia de negócios:
Cash and carry
A estratégia cash and carry envolve a compra do ativo no mercado à vista e a venda simultânea do contrato futuro.
No contexto do Bitcoin, ela permite que o investidor se proteja da volatilidade do ativo, aproveitando as diferenças entre o preço à vista e o futuro, buscando arbitragem entre os mercados.
Short selling
O short selling (venda a descoberto) é quando o investidor aposta na queda do preço de um ativo.
Com o futuro de Bitcoin, é possível vender contratos futuros na expectativa de que o valor da criptomoeda caia, permitindo ganhos mesmo em mercados de baixa.
Arbitragem no mercado à vista/futuro
A arbitragem é uma estratégia que busca explorar as discrepâncias de preço entre o mercado à vista e o futuro.
No caso do Bitcoin, o investidor pode comprar o ativo no mercado à vista e vender o futuro, ou vice-versa, aproveitando a diferença de preços para garantir um lucro sem risco.
Operação pair trading
A operação pair trading envolve a compra de um ativo e a venda de outro, com o objetivo de aproveitar a correlação entre ambos.
No contexto do Bitcoin, pode-se emparelhar contratos futuros de Bitcoin com outros ativos relacionados, como criptos ou até mesmo ações de empresas que atuam nesse setor, com o objetivo de mitigar riscos e potencializar lucros.
Como alavancar de posição no mercado futuro de forma segura e regulada com o DataWise +
Para acompanhar as nuances do mercado de listados e as movimentações do futuro de Bitcoin, as instituições financeiras contam com o DataWise +, plataforma exclusiva para acompanhar com profundidade o mercado de capitais.
Veja alguns dos principais destaques da solução conhecida como o Raio-X do mercado de capitais:
- Faça filtros de forma simples e rápida;
- Crie análises aprofundadas sobre a movimentação do mercado;
- Customize em Power BI e impulsione a sua inteligência de mercado;
- Aumente a produtividade com dados únicos e confiáveis;
- Construa análises robustas cruzando dados únicos com outras fontes;
- Visualize rankings do mercado e faça filtros de forma simples e rápida;
- Consulte as negociações por papel, tipo de instrumento e categoria de investidor e crie análises aprofundadas sobre a movimentação do mercado;
- Acompanhe seu market share por ticker, tipo de instrumento, categoria de investidor e potencialize seu plano estratégico.
Com isso, você amplia sua perspectiva sobre o mercado por meio de dados únicos sobre negociação, alocação, estoque e fluxo para mercado à vista, futuros e empréstimos. Além disso, suas análises do mercado de fundos de investimentos imobiliários ficarão ainda mais completas com insights valiosos sobre o comportamento dos tipos de investidores e todos os participantes do mercado de capitais.
O DataWise + ainda conta com dashboards padronizados ou personalizados em tela, download de conteúdos e consumo via API de arquivos. As customizações são de acordo com as necessidades do usuário.
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